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中国宝安集团股份有限公司2018年第一季度现金流量分析报告2018年第一季度中国宝安集团股份有限公司2018年第一季度现金流量分析报告010-6869806910（四）现金流动稳定性分析12（五）现金流动协调性分析12（六）现金流动充足性分析13（七）现金流动有效性分析161、现金盈利能力情况162、现金管理效率分析18（八）自由现金流量分析19三、客户发展状态分析.......................................................................................................................20四、第一还款来源分析.......................................................................................................................20中国宝安集团股份有限公司2018年第一季度现金流量分析报告010-68698069一、经营现金流量评价公司2018年第一季度现金总流入503,229.99万元，现金流出544,931.41元，现金流量指数0.92，较2017年四季度下降14.02个百分点。公司2018年第一季度经营活动现金流入237,117.06万元，现金流出227,040.81万元，经营现金流量指数1.04，较2017年四季度下降2.11个百分点。表明公司有良好的现金支付保障能力。二、现金流量情况分析（一）现金流入结构分析1、现金流入构成分析2018年第一季度，公司现金流入总额为503,229.99万元。其中经营活动现金流入为237,117.06万元，较同期下降61.96%，投资活动现金流入为89,288.38元，较同期下降89.24%，筹资活动现金流入为176,824.55万元，较同期下降87.02%，现金流入主要系经营活动现金流入变化所致。公司现金流入量相对小，存在一定资金风险，可能由于存量资金不足导致经营、投资、筹资活动资金运用受限，需根据实际业务情况适当调整收现模式，加快资金周转。中国宝安集团股份有限公司2018年第一季度现金流量分析报告010-68698069具体来看，以下科目对现金流入影响较大：销售商品、提供劳务收到的现金占现金流入总额比重为35.82%，取得借款收到的现金占现金流入总额比重为34.60%，收回投资收到的现金占现金流入总额比重为17.54%，收到其他与经营活动有关的现金占现金流入总额比重为10.95%，吸收投资收到的现金占现金流入总额比重为0.54%。表明公司本期日常销售活动取得的现金对满足公司现金支出提供了一定资金，筹资能力强，缩减投资业务，收回大量前期资金对资金流入产生大量现金流入，收到其他与经营活动有关的现金对保障公司现金流入起到重要作用，是公司现金的主要来源，投资者对公司发展前景预期好，可以取得大量投资款项。475%现金流入构成情况图经营活动现金流入小计投资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计20000040000060000080000010000001200000140000016000002017年四季度2018年一季度现金流入对比图经营活动现金流入小计投资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计中国宝安集团股份有限公司2018年第一季度现金流量分析报告010-68698069现金流入构成情况表科目名称2017年四季度2018年一季度数值经营活动现金流入小计623,379.8322.14#7,117.0647.12%投资活动现金流入小计829,566.3729.46�,288.3817.74%筹资活动现金流入小计1,362,643.9748.406,824.5535.14%现金流入总额2,815,590.17100.00p3,229.99100.00%2、现金流入变化情况从现金流入的变化情况来看，2018年第一季度现金流入总额为503,229.99元，与之前同期的2,815,590.17万元相比大幅下降，共计减少2,312,360.18万元，下降了82.13%，与之前同期相比，公司本期经营活动产生现金流入量大幅下降，对公司资金周转压力产生较大负向影响，公司资金流转规模下降，业务涉及资金大幅减少，需节约现金开支，防止资金链断裂。具体来看，影响现金流入总额变动的项目包括：销售商品、提供劳务收到的现金减少413,295.11万元，取得借款收到的现金减少838,946.09万元，收回投资收到的现金减少657,619.59万元，收到其他与经营活动有关的现金增加33,219.42万元，吸收投资收到的现金减少85,873.34万元。表明本期：向第三方金融机构借款金额大幅增加，本期投资业务的回收导致现2,815,590.17503,229.99500000100000015000002000000250000030000002017年四季度2018年一季度现金流入变化情况图中国宝安集团股份有限公司2018年第一季度现金流量分析报告010-68698069金流入产生大幅正向变动，可能销售活动收现状况良好，取得投资者投入大量资金，可应用与本期资金周转，可能在股市、私募层面采取大规模融资活动。现金流入主要科目变化情况表科目名称2017年四季度2018年一季度数值增长率（%）数值增长率（%）取得借款收到的现金1,013,052.09174,106.00-82.81%收回投资收到的现金745,897.3488,277.75-88.16%销售商品、提供劳务收到的现金593,560.61180,265.50-69.63%发行债券收到的现金260,000.000.00-100.00%吸收投资收到的现金88,591.892,718.55-96.93%（二）现金流出结构分析1、现金流出构成分析2018年第一季度，公司现金流出总额为544,931.41万元。其中经营活动现金流出为227,040.81万元，较同期下降61.14%，投资活动现金流出为120,902.03万元，较同期下降85.60%，筹资活动现金流出为196,988.57万元，较同期下降83.55%，该公司当期现金流出主要系经营活动现金流出变化所致。