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2023年现金流量分析报告20232023年现金流量分析报告010-6869806910（六）现金流动充足性分析11（七）现金流动有效性分析131、现金盈利能力情况132、现金管理效率分析15（八）自由现金流量分析16三、客户发展状态分析.......................................................................................................................17四、第一还款来源分析.......................................................................................................................172023年现金流量分析报告010-68698069一、经营现金流量评价公司2023年现金总流入0.00万元，现金流出0.00万元，现金流量指数0.00，较2022年下降100.00个百分点。公司2023年经营活动现金流入0.00万元，现金流出0.00万元，经营现金流量指数0.00，较2022年下降100.00个百分点。表明公司收益质量低下，营业现金流入匮乏，甚至处于过度经营的危险状态。倘若公司的经营活动现金流量长期处于短缺状态，必然会陷入严重的财务危机，需高度警惕。二、现金流量情况分析（一）现金流入结构分析1、现金流入构成分析0%0%0%现金流入构成情况图经营活动现金流入小计投资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计2023年现金流量分析报告010-68698069现金流入构成情况表科目名称2021经营活动现金流入小计48,421,601.7473.196,567,340.1767.48%0.000.00%投资活动现金流入小计1,638,659.802.48%1,916,599.613.54%0.000.00%筹资活动现金流入小计16,100,677.0124.34,703,276.1128.98%0.000.00%现金流入总额66,160,938.55100.00t,187,215.89100.00%0.000.00%2、现金流入变化情况从现金流入的变化情况来看，2023年现金流入总额为0.00万元，与之前同期的54,187,215.89万元相比成倍下降，共计减少54,187,215.89万元，下降了100.00%，与之前同期相比，公司本期经营活动产生现金流入量有成倍下降，对公司资金周转压力产生显著负向影响，公司资金流转规模迅速下降，业务涉及资金成倍减少，需严格控制现金开支，防止资金链断裂。1000000020000000300000004000000050000000600000002019年2020年2021年2022年2023年现金流入对比图经营活动现金流入小计投资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计2023年现金流量分析报告010-68698069具体来看，影响现金流入总额变动的项目包括：销售商品、提供劳务收到的现金减少32,353,542.66万元。现金流入主要科目变化情况表科目名称2021数值增长率数值增长率数值增长率销售商品、提供劳务收到的现金46,405,081.11-1.742,353,542.66-30.28%0.00-100.00%吸收投资收到的现金3,879,365.99-0.17,229,912.37189.48%0.00-100.00%收到其他与经营活动有关的现金2,016,520.62-44.11%4,213,797.51108.96%0.00-100.00%发行债券收到的现金1,497,736.4267.10%3,005,222.00100.65%0.00-100.00%取得借款收到的现金10,723,574.611.06%1,437,341.74-86.60%0.00-100.00`,917,601.1669,286,189.1266,160,938.5554,187,215.890.0010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000002019年2020年2021年2022年2023年现金流入变化情况图10000000200000003000000040000000500000002019年2020年2021年2022年2023年现金流入主要科目变化情况图销售商品、提供劳务收到的现金吸收投资收到的现金收到其他与经营活动有关的现金发行债券收到的现金取得借款收到的现金2023年现金流量分析报告010-68698069（二）现金流出结构分析1、现金流出构成分析现金流出构成情况表科目名称2021经营活动现金流出小计48,010,285.6467.926,292,295.2366.14%0.000.00%投资活动现金流出小计4,266,738.426.04%3,219,626.725.87%0.000.00%筹资活动现金流出小计18,411,053.7626.05,359,384.2327.99%0.000.00%现金流出总额70,688,077.82100.00t,871,306.18100.00%0.000.00%2、现金流出变化情况25&(!%0%现金流出构成情况图经营活动现金流出小计投资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计1000000020000000300000004000000050000000600000002019年2020年2021年2022年2023年现金流出对比图经营活动现金流出小计投资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计