××公司现金管理制度说明：从国家层面而言，国家对一切企、事业单位、机关、团体等单位使用现金的数量与范围进行控制与管理，其目的是为了保证货币发行权集中于中央，有计划地调节货币流通，节约现金使用，稳定市场物价；从企业层面而言，“现金为王”是企业资金管理的核心理念，企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。因此，通过制定公司现金管理制度，有利于提升企业现金流的管理水平，合理控制营运风险，并大大提升企业整体资金的利用效率。第一章总则第一条为加强现金管理，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条财务部负责本制度的贯